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旅行社审计

旅行社审计

    针对北京市旅游局对旅行社年检时使用,是对由旅行社提交的年检报告书中的综合指标进行的专项审计。该报告应提交到北京市旅游局。本所已连续四年在北京市旅游局认定的可从事该项业务的名单之内。


审计所需资料:


资料类型

资 料 目 录说 明

1会计报表及附注
2全部账目
3会计凭证
4科目余额表1级至末级的期初、期末和累计发生额
5银行存款对账单、余额调节表全部银行存款对账单
6房屋、车辆产权证明
7长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
8长短期借款合同,抵押担保资料
9固定资产盘点表标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
10存货盘点表截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额
11纳税申报表及缴款书所有税种全年纳税资料
12发票使用情况汇总表领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额
13经营情况说明全年营业数;出境、入境、国内游营业数
14所有团队报价单及结算单

15营业执照工商
16经营许可证
17税务登记证国税、地税
18组织机构代码证书质量监督局
19纳税鉴定文件国税、地税
20公司章程、协议工商备案
21设立、变更验资报告
22以前年度审计报告
23财务会计制度及相关内部控制制度
24单位组织结构框架图
25股东会、董事会重大决议等文件
26房屋租赁协议
27年检报告书草稿
28经理资格证,导游证,领队证,会计资格证书
29单位部门设置情况(部门名称,人员及办公地点)
30职工名册(注明已签订劳动合同的人员)
31与客人签定的旅游协议大额/样本
32与同业签订的合作协议大额/样本
33旅行社责任险保单



企业精神

首先讲信誉,其次做服务。

企业愿景

我中有你,互利双赢。

企业核心价值观

诚信中学习,学习中创新,创新中发展,发展中超越,超越中共赢。

管理理念

以精为质,锻造学习型团队;用心服务,培养高素质团队。


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